基金经理:刘扬
单位净值:0.7364 | 净值增长率:1.70% | 累计净值:0.7364 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.59亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
创金合信芯片产业股票发起A(013339)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -11,335,000 | 5,867,190 | -40,894,000 | -11,905,500 |
基金本期净收益(元) | -18,076,500 | -18,991,000 | -16,739,700 | 5,489,110 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0536 | 0.0253 | -0.1767 | -0.0696 |
期末基金资产净值(元) | 161,890,000 | 186,526,000 | 171,365,000 | 210,797,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7504 | 0.7916 | 0.7644 | 0.9368 |