基金经理:余亮
单位净值:1.0650 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0702 | 截止日期:2024/5/24 | ||
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最新规模:20.43亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银证券安业债券A(013373)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 20,368,300 | 16,636,100 | 568,202 | 479,522 |
基金本期净收益(元) | 9,171,070 | 9,512,880 | 6,784,690 | 385,555 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0106 | 0.0087 | 0.0003 | 0.0076 |
期末基金资产净值(元) | 2,027,290,000 | 2,016,900,000 | 2,000,260,000 | 62,510,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0566 | 1.0512 | 1.0425 | 1.0415 |