基金经理:桑磊
单位净值:0.7133 | 净值增长率:0.83% | 累计净值:0.7133 | 截止日期:2024/5/22 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.23亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C(013382)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,433,820 | -11,446,200 | -12,436,700 | -10,442,000 |
基金本期净收益(元) | -2,386,720 | -4,002,780 | -412,612 | -4,027,840 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0194 | -0.0623 | -0.0637 | -0.0508 |
期末基金资产净值(元) | 118,022,000 | 126,590,000 | 143,350,000 | 165,670,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6818 | 0.7 | 0.7619 | 0.826 |