基金经理:杨建华
单位净值:0.6880 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:0.6880 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.65亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长城价值领航混合A(013387)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,193,230 | -21,104,400 | -18,030,900 | -53,990,400 |
基金本期净收益(元) | -25,813,000 | -11,557,000 | -22,670,800 | -21,892,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0132 | -0.0508 | -0.0406 | -0.1134 |
期末基金资产净值(元) | 256,924,000 | 262,029,000 | 303,353,000 | 341,877,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6659 | 0.6515 | 0.7015 | 0.7425 |