基金经理:刘万锋
单位净值:1.2898 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.3794 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新规模:1.38亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商安泰债券D(013391)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,361,680 | 2,083,970 | 1,321,330 | 12,259,900 |
基金本期净收益(元) | 1,095,040 | 1,060,850 | 5,833,880 | 6,191,710 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0197 | 0.0134 | 0.0036 | 0.0207 |
期末基金资产净值(元) | 145,020,000 | 174,987,000 | 285,590,000 | 631,476,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.3558 | 1.3364 | 1.3208 | 1.3183 |