基金经理:李海涛
单位净值:1.0739 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0739 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:16.09亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
蜂巢丰和债券A(013408)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 24,361,200 | 13,941,700 | 8,564,980 | 17,124,900 |
基金本期净收益(元) | 21,740,600 | 4,168,970 | 13,132,900 | 12,494,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0163 | 0.0093 | 0.0057 | 0.0114 |
期末基金资产净值(元) | 1,600,770,000 | 1,576,410,000 | 1,562,490,000 | 1,553,930,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0682 | 1.0519 | 1.0426 | 1.0369 |