单位净值:0.7829 | 净值增长率:0.85% | 累计净值:0.7829 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.83亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
太平智远三个月定期开放股票发起式(013414)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -8,701,270 | -61,700,900 | -67,496,000 | -65,804,000 |
基金本期净收益(元) | -72,175,300 | -107,126,000 | -64,016,500 | 43,989,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0087 | -0.0617 | -0.0675 | -0.0658 |
期末基金资产净值(元) | 760,351,000 | 769,053,000 | 830,753,000 | 898,249,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7604 | 0.7691 | 0.8308 | 0.8982 |