基金经理:龚克寒
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/26 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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富荣中短债债券A(013520)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 131,566 | 133,400 | 114,362 | 109,799 |
基金本期净收益(元) | 130,539 | 111,592 | 142,504 | 70,422 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0099 | 0.009 | 0.0072 | 0.0063 |
期末基金资产净值(元) | 11,970,700 | 12,847,800 | 13,815,200 | 14,494,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9214 | 0.9115 | 0.9025 | 0.8954 |