基金经理:孙浩中
单位净值:2.0212 | 净值增长率:0.61% | 累计净值:2.0212 | 截止日期:2024/5/22 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信保诚新兴产业混合C(013526)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -11,102,200 | -15,652,200 | -40,196,700 | -3,390,920 |
基金本期净收益(元) | -12,217,500 | -67,224,100 | -5,525,540 | -23,554,800 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2049 | -0.2581 | -0.6284 | -0.0508 |
期末基金资产净值(元) | 102,500,000 | 130,098,000 | 153,018,000 | 200,254,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.0355 | 2.2092 | 2.4629 | 3.0866 |