基金经理:谭丽
单位净值:1.0434 | 净值增长率:0.54% | 累计净值:1.0434 | 截止日期:2024/6/7 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.79亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实价值创造三年持有期混合C(013625)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,322,800 | -7,712,890 | -861,959 | -4,514,130 |
基金本期净收益(元) | -379,766 | -2,681,670 | 898,689 | 198,092 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.044 | -0.1025 | -0.0115 | -0.0603 |
期末基金资产净值(元) | 68,280,400 | 64,704,400 | 72,240,400 | 72,969,700 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9028 | 0.8588 | 0.9613 | 0.9727 |