基金经理:马毅
单位净值:0.8775 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:0.8775 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.48亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
同泰同欣混合C(013658)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 42,602 | -318,732 | -498,263 | -365,189 |
基金本期净收益(元) | 36,165 | -399,298 | -407,438 | -168,185 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0019 | -0.0168 | -0.0225 | -0.0137 |
期末基金资产净值(元) | 47,747,200 | 47,318,300 | 45,442,100 | 27,159,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8741 | 0.867 | 0.9061 | 0.9573 |