单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/21 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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国联安恒悦90天持有债券C(013673)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 12,797,000 | 8,283,320 | 6,257,800 | 3,292,140 |
基金本期净收益(元) | 10,624,500 | 7,169,180 | 5,728,950 | 2,675,950 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0089 | 0.01 | 0.0091 | 0.009 |
期末基金资产净值(元) | 1,858,980,000 | 1,132,690,000 | 684,832,000 | 652,094,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0714 | 1.0622 | 1.0522 | 1.0429 |