基金经理：鲁秦
| 单位净值:1.0714 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:2.1484 | 截止日期:2024/5/24 | |
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| 最新规模:0.51亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
同泰泰和三个月定开债C(013707)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 1,039,210 | 3,290,710 | 3,610,150 | 2,399,180 |
| 基金本期净收益(元) | 773,629 | 3,257,860 | 4,277,180 | 1,855,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0069 | 0.0079 | 0.0092 | 0.0127 |
| 期末基金资产净值(元) | 53,607,900 | 501,611,000 | 621,684,000 | 752,955,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.1224 | 1.2824 | 1.4791 | 1.6263 |
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