单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/3 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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创金合信恒宁30天滚动持有短债A(013728)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 599,392 | 544,544 | 550,783 | 1,716,900 |
基金本期净收益(元) | 454,051 | 418,448 | 724,592 | 1,519,880 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0098 | 0.0079 | 0.006 | 0.0094 |
期末基金资产净值(元) | 62,307,200 | 67,616,500 | 81,533,400 | 115,799,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0742 | 1.0644 | 1.0564 | 1.0506 |