基金经理:刘航
单位净值:0.4434 | 净值增长率:-0.52% } else {?> | 净值增长率:-0.52% | 累计净值:0.4434 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.75亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银证券内需增长混合A(013755)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,094,900 | -6,336,800 | -17,605,500 | -7,842,240 |
基金本期净收益(元) | -7,107,050 | -11,579,500 | -8,833,500 | -6,270,330 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0182 | -0.0358 | -0.0947 | -0.0401 |
期末基金资产净值(元) | 76,911,300 | 81,399,100 | 92,356,700 | 114,749,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.4546 | 0.4729 | 0.5078 | 0.6024 |