基金经理:侯丹琳
单位净值:0.7221 | 净值增长率:-0.69% } else {?> | 净值增长率:-0.69% | 累计净值:0.7221 | 截止日期:2024/5/15 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.14亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中欧星耀优选3个月持有混合(FOF)A(013763)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -6,529,020 | -6,885,850 | -9,211,200 | -9,883,750 |
基金本期净收益(元) | -5,525,920 | -4,747,920 | -1,111,900 | -6,389,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0405 | -0.0398 | -0.0498 | -0.0506 |
期末基金资产净值(元) | 110,709,000 | 123,602,000 | 139,924,000 | 156,605,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7002 | 0.7378 | 0.7769 | 0.8269 |