基金经理:刘兵
单位净值:0.7262 | 净值增长率:-0.22% } else {?> | 净值增长率:-0.22% | 累计净值:0.7262 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.75亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C(013787)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -18,265,200 | -8,839,080 | -27,556,800 | -17,333,000 |
基金本期净收益(元) | -16,565,200 | -12,584,300 | -18,007,700 | -12,869,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0472 | -0.0213 | -0.0615 | -0.0365 |
期末基金资产净值(元) | 271,063,000 | 306,207,000 | 335,034,000 | 388,574,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7167 | 0.7596 | 0.7803 | 0.8413 |