基金经理:石婧
单位净值:0.8189 | 净值增长率:-0.74% } else {?> | 净值增长率:-0.74% | 累计净值:0.8189 | 截止日期:2024/5/30 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.92亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国智申精选3个月持有期混合(FOF)E(013796)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,257,720 | -4,157,070 | -5,177,090 | -5,584,850 |
基金本期净收益(元) | -10,352,100 | -2,602,860 | -6,529,060 | -5,728,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.028 | -0.033 | -0.0381 | -0.0391 |
期末基金资产净值(元) | 88,966,800 | 98,559,300 | 110,905,000 | 123,018,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7896 | 0.8153 | 0.8473 | 0.8856 |