单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/5/21 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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财通安裕30天持有期中短债债券E(013801)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,556,430 | 1,478,970 | 1,413,240 | 1,931,960 |
基金本期净收益(元) | 1,509,260 | 1,372,730 | 1,445,890 | 1,475,950 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0079 | 0.008 | 0.0069 | 0.0087 |
期末基金资产净值(元) | 205,402,000 | 203,642,000 | 183,648,000 | 242,820,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0735 | 1.0657 | 1.0577 | 1.0508 |