基金经理:陈希希
单位净值:1.1061 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1061 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新规模:4.22亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C(013806)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 3,169,430 | 3,079,050 | 3,384,020 | 4,286,790 |
基金本期净收益(元) | 3,003,330 | 2,608,550 | 3,577,930 | 3,290,640 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0089 | 0.0096 | 0.0089 | 0.0123 |
期末基金资产净值(元) | 419,885,000 | 344,761,000 | 384,369,000 | 423,717,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.101 | 1.092 | 1.0823 | 1.0735 |