基金经理：刘宁
| 单位净值:0.7569 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:0.7569 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.81亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)A(013844)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 90,714 | -2,649,110 | -4,635,380 | -4,585,670 |
| 基金本期净收益(元) | -5,321,730 | -2,191,640 | -2,073,900 | -4,122,300 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0008 | -0.0231 | -0.0381 | -0.0348 |
| 期末基金资产净值(元) | 76,558,800 | 79,764,500 | 87,593,000 | 97,866,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7181 | 0.7157 | 0.7382 | 0.7763 |
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