基金经理:刘宁
单位净值:0.7264 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:0.7264 | 截止日期:2024/4/25 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.38亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信建投睿选6个月持有混合(FOF)C(013845)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -37,740 | -1,337,570 | -2,342,040 | -2,264,860 |
基金本期净收益(元) | -2,619,560 | -1,120,650 | -1,078,500 | -2,058,490 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0007 | -0.0235 | -0.0385 | -0.0349 |
期末基金资产净值(元) | 37,194,700 | 39,491,700 | 42,638,800 | 48,422,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.711 | 0.7095 | 0.7326 | 0.771 |