基金经理:潘泓宇
单位净值:1.0986 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0986 | 截止日期:2024/5/28 | ||
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最新规模:4.45亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信建投景明一年定开债券发起式(013866)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 10,081,300 | 6,512,820 | 3,101,210 | 5,768,740 |
基金本期净收益(元) | 10,381,800 | 3,117,400 | 4,783,770 | 3,486,950 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0249 | 0.0161 | 0.0077 | 0.0161 |
期末基金资产净值(元) | 440,026,000 | 429,945,000 | 423,432,000 | 420,331,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0871 | 1.0622 | 1.0461 | 1.0384 |