基金经理:任琳娜
单位净值:0.5867 | 净值增长率:-0.98% } else {?> | 净值增长率:-0.98% | 累计净值:0.5867 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.73亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商能源转型混合C(013872)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -5,472,200 | -8,841,670 | -24,127,100 | -8,101,960 |
基金本期净收益(元) | -16,022,700 | -5,435,780 | -9,633,690 | -11,804,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0436 | -0.0651 | -0.1586 | -0.0486 |
期末基金资产净值(元) | 74,403,700 | 83,776,200 | 99,006,900 | 137,077,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5989 | 0.6389 | 0.7014 | 0.8588 |