基金经理:甘传琦
单位净值:0.7381 | 净值增长率:0.44% | 累计净值:0.7381 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.24亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联成长先锋一年持有混合A(013916)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -4,327,530 | -1,685,080 | -26,893,600 | 5,064,190 |
基金本期净收益(元) | -9,492,020 | -8,878,020 | -6,502,600 | -4,060,420 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0252 | -0.0095 | -0.1438 | 0.0249 |
期末基金资产净值(元) | 125,070,000 | 134,150,000 | 141,743,000 | 177,111,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7439 | 0.7676 | 0.7758 | 0.9178 |