单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/5 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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达诚定海双月享60天滚动持有短债A(013964)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 23,264,500 | 19,134,600 | 6,075,620 | 928,452 |
基金本期净收益(元) | 15,132,200 | 13,168,900 | 5,113,540 | 631,025 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0114 | 0.0109 | 0.01 | 0.0146 |
期末基金资产净值(元) | 2,173,640,000 | 2,219,040,000 | 1,063,430,000 | 158,088,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0774 | 1.066 | 1.055 | 1.0446 |