单位净值:1.0371 | 累计净值:1.0681 | 截止日期:2024/5/17 | |||
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最新规模:11.6亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A(013987)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 9,978,700 | 7,658,630 | 5,409,280 | 12,407,600 |
基金本期净收益(元) | 7,529,880 | 6,008,760 | 7,993,360 | 7,973,050 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0093 | 0.0073 | 0.0052 | 0.0119 |
期末基金资产净值(元) | 1,153,180,000 | 1,068,920,000 | 1,061,260,000 | 1,055,850,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0308 | 1.0215 | 1.0142 | 1.009 |