基金经理:
单位净值:0.8273 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:0.8273 | 截止日期:2023/10/17 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.13亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商臻选平衡混合C(014015)主要财务指标 |
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截至时间 | 2023/9/30 | 2023/6/30 | 2023/3/31 | 2022/12/31 |
本期利润(元) | -1,076,860 | -740,223 | -668,008 | -1,320,050 |
基金本期净收益(元) | -687,274 | -1,542,740 | -820,314 | -764,675 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0578 | -0.0441 | -0.0365 | -0.0611 |
期末基金资产净值(元) | 12,747,700 | 14,813,100 | 16,319,500 | 19,226,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8254 | 0.904 | 0.948 | 0.9895 |