基金经理:栾江伟
单位净值:1.1505 | 净值增长率:1.08% | 累计净值:1.1505 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.99亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中信建投品质优选一年持有期混合A(014016)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -5,332,820 | -8,227,360 | -9,792,870 | -10,264,200 |
基金本期净收益(元) | -9,645,050 | -12,903,500 | -5,134,060 | 5,167,780 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0307 | -0.0448 | -0.0495 | -0.0468 |
期末基金资产净值(元) | 186,156,000 | 195,878,000 | 218,626,000 | 245,329,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0747 | 1.1024 | 1.1459 | 1.1956 |