基金经理:曹文俊
单位净值:0.8166 | 净值增长率:1.90% | 累计净值:0.8166 | 截止日期:2024/5/9 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.05亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国金安均衡精选混合C(014058)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -87,928 | -4,477,660 | -5,746,540 | -7,968,840 |
基金本期净收益(元) | -2,897,300 | -4,526,510 | -3,547,030 | -7,877,990 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0007 | -0.0301 | -0.0355 | -0.045 |
期末基金资产净值(元) | 97,269,100 | 104,302,000 | 122,490,000 | 138,878,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7568 | 0.7557 | 0.7848 | 0.8203 |