单位净值:0.7065 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:0.7065 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富安达成长价值一年持有期混合C(014104)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -598,007 | -354,091 | -1,110,290 | -357,610 |
基金本期净收益(元) | -591,401 | -471,549 | -598,951 | -497,602 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0663 | -0.0361 | -0.1118 | -0.034 |
期末基金资产净值(元) | 6,166,370 | 7,611,860 | 8,118,550 | 9,316,360 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7252 | 0.7866 | 0.8227 | 0.9343 |