单位净值:0.5698 | 净值增长率:-0.68% } else {?> | 净值增长率:-0.68% | 累计净值:0.5698 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.32亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东财中证沪港深创新药指数发起式A(014128)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -7,932,670 | -2,713,690 | 1,448,500 | -3,530,990 |
基金本期净收益(元) | -2,431,150 | -593,770 | -298,631 | -295,401 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1367 | -0.0467 | 0.033 | -0.0873 |
期末基金资产净值(元) | 31,714,400 | 44,591,300 | 32,686,400 | 29,143,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5713 | 0.6988 | 0.7277 | 0.6947 |