单位净值:1.0281 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0676 | 截止日期:2024/5/28 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中泰安睿债券C(014138)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 487 | 18 | 3 | 9 |
基金本期净收益(元) | 223 | 10 | 8 | 7 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0154 | 0.0089 | 0.0022 | 0.0064 |
期末基金资产净值(元) | 11,265 | 2,854 | 2,007 | 1,146 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0181 | 1.0061 | 1.0245 | 1.0202 |