基金经理:王晶晶
单位净值:0.8909 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:0.8909 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成新能源混合发起式C(014142)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -240,263 | -1,441,990 | -2,680,400 | 699,836 |
基金本期净收益(元) | -484,357 | -771,472 | -427,280 | -418,974 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0145 | -0.0764 | -0.119 | 0.0434 |
期末基金资产净值(元) | 13,642,100 | 12,647,500 | 20,637,100 | 17,478,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.835 | 0.8441 | 0.9093 | 1.0275 |