基金经理：刘航
| 单位净值:0.6463 | 净值增长率:0.56% | 累计净值:0.6463 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.77亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中银证券远见价值混合A(014179)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -4,401,800 | -7,164,950 | -20,624,300 | -8,574,890 |
| 基金本期净收益(元) | -7,793,880 | -14,283,500 | -10,152,200 | -6,195,560 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0354 | -0.0525 | -0.1409 | -0.0556 |
| 期末基金资产净值(元) | 78,051,400 | 90,328,300 | 105,301,000 | 130,875,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.6524 | 0.6831 | 0.7329 | 0.8735 |
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