基金经理:向晨
单位净值:0.8193 | 净值增长率:-0.55% } else {?> | 净值增长率:-0.55% | 累计净值:0.8193 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.21亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长城中证医药卫生指数增强C(014206)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,133,720 | -1,096,820 | 520,655 | -1,321,460 |
基金本期净收益(元) | -1,907,970 | -338,487 | -1,294,380 | 1,647 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0772 | -0.0495 | 0.0231 | -0.0634 |
期末基金资产净值(元) | 19,954,100 | 16,711,900 | 21,022,300 | 36,927,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7937 | 0.9008 | 0.924 | 0.9201 |