基金经理:金猛
单位净值:1.4060 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.4060 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实绝对收益策略定期混合C(014216)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,865 | -4,573 | 4,096 | 4,570 |
基金本期净收益(元) | -15,807 | -9,067 | 9,648 | -204 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0208 | -0.0124 | 0.0108 | 0.0119 |
期末基金资产净值(元) | 1,270 | 503,144 | 507,717 | 521,843 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.405 | 1.362 | 1.375 | 1.364 |