基金经理:王晓明
单位净值:0.6240 | 净值增长率:-0.18% } else {?> | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:0.6240 | 截止日期:2024/5/17 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
恒越医疗健康精选混合C(014221)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -3,147,770 | -768,174 | -2,558,950 | -618,843 |
基金本期净收益(元) | -2,986,620 | 475,544 | -4,185,640 | 810,216 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1159 | -0.0256 | -0.0744 | -0.02 |
期末基金资产净值(元) | 15,215,300 | 20,177,600 | 23,450,100 | 25,785,500 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5973 | 0.7089 | 0.7351 | 0.812 |