基金经理：李彪
| 单位净值:0.8982 | 净值增长率:-0.19% | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:0.8982 | 截止日期:2024/5/22 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.19亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)A(014222)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -2,890,950 | -5,640,990 | -12,786,600 | -4,590,030 |
| 基金本期净收益(元) | -12,962,200 | -6,840,840 | -4,818,990 | -1,806,550 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0205 | -0.0358 | -0.0649 | -0.022 |
| 期末基金资产净值(元) | 114,626,000 | 131,824,000 | 157,903,000 | 204,332,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.8625 | 0.8798 | 0.9149 | 0.9775 |
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