单位净值:0.4612 | 净值增长率:-1.09% } else {?> | 净值增长率:-1.09% | 累计净值:0.4612 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:8.47亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浦银安盛品质优选混合A(014228)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -129,209,000 | -56,943,800 | -220,111,000 | -117,648,000 |
基金本期净收益(元) | -185,863,000 | -100,289,000 | -137,335,000 | -147,817,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0691 | -0.0293 | -0.1073 | -0.0542 |
期末基金资产净值(元) | 836,215,000 | 1,000,880,000 | 1,098,760,000 | 1,394,030,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.4554 | 0.5229 | 0.552 | 0.6583 |