基金经理:卢珊
单位净值:1.0334 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.0994 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:39.97亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式(014231)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 61,619,800 | 27,838,200 | 23,358,800 | 38,826,300 |
基金本期净收益(元) | 43,066,800 | 22,447,600 | 26,218,100 | 22,619,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0164 | 0.0116 | 0.0099 | 0.0165 |
期末基金资产净值(元) | 3,960,430,000 | 3,398,810,000 | 2,369,160,000 | 2,406,880,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.024 | 1.0076 | 1.0086 | 1.0246 |