基金经理：祁洁萍
| 单位净值:1.0243 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.0468 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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| 最新规模:1.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
淳厚稳丰债券A(014288)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 1,121,610 | 1,906,250 | 3,252,580 | 13,361,200 |
| 基金本期净收益(元) | 1,266,070 | 581,059 | 2,081,490 | 9,912,040 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0092 | 0.0049 | 0.0032 | 0.0096 |
| 期末基金资产净值(元) | 101,653,000 | 207,992,000 | 601,317,000 | 1,413,480,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0229 | 1.0111 | 1.0072 | 1.0121 |
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