基金经理:魏庆国
单位净值:0.7797 | 净值增长率:0.58% | 累计净值:0.7797 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成优质精选混合C(014312)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -155,130 | -304,241 | -506,697 | -20,393 |
基金本期净收益(元) | -365,324 | -298,134 | -178,509 | 85,255 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0357 | -0.0681 | -0.1049 | -0.0035 |
期末基金资产净值(元) | 3,246,460 | 3,577,670 | 3,962,070 | 5,297,760 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7682 | 0.8078 | 0.8754 | 0.9777 |