单位净值:1.0005 | 净值增长率:1.66% | 累计净值:1.0005 | 截止日期:2024/5/9 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.23亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发价值领航一年持有混合C(014318)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -781,510 | -1,982,690 | -2,103,450 | 409,988 |
基金本期净收益(元) | -2,039,810 | -676,114 | 452,909 | -484,472 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0321 | -0.0769 | -0.0757 | 0.0073 |
期末基金资产净值(元) | 22,037,100 | 24,606,400 | 27,350,000 | 33,160,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9393 | 0.9637 | 1.0401 | 1.1178 |