基金经理:苏俊杰
单位净值:0.9726 | 净值增长率:-1.05% } else {?> | 净值增长率:-1.05% | 累计净值:0.9726 | 截止日期:2024/5/15 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.13亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华中证500指数增强A(014344)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -531,564 | -3,380,620 | -2,724,980 | -2,081,520 |
基金本期净收益(元) | -145,636 | -3,156,590 | -1,472,070 | 1,094,850 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0051 | -0.032 | -0.028 | -0.0219 |
期末基金资产净值(元) | 106,965,000 | 97,218,600 | 100,680,000 | 92,617,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9221 | 0.9233 | 0.9554 | 0.9867 |