单位净值:0.8077 | 净值增长率:-1.19% } else {?> | 净值增长率:-1.19% | 累计净值:0.8077 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.6亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长信企业成长三年持有混合A(014356)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -896,428 | -2,956,220 | -11,450,800 | -9,712,830 |
基金本期净收益(元) | -2,731,210 | -7,713,830 | -10,200,700 | -7,183,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0045 | -0.0149 | -0.0579 | -0.0491 |
期末基金资产净值(元) | 152,403,000 | 153,266,000 | 156,201,000 | 167,620,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7702 | 0.7747 | 0.7896 | 0.8475 |