基金经理:胡羿
单位净值:1.6360 | 净值增长率:0.96% | 累计净值:1.6360 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.17亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
浙商沪深300指数增强(LOF)C(014372)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 214,423 | -50,601 | -8,333 | -30,773 |
基金本期净收益(元) | 114,647 | -56,969 | -13,141 | -15,056 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0444 | -0.0998 | -0.0215 | -0.0748 |
期末基金资产净值(元) | 15,912,500 | 849,223 | 612,424 | 698,856 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.5518 | 1.5001 | 1.6114 | 1.643 |