基金经理:宋璐
单位净值:1.0181 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.0641 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新规模:10.28亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银顺腾一年定开债发起式(014384)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 15,550,800 | 11,161,500 | 4,411,160 | 13,301,600 |
基金本期净收益(元) | 10,548,300 | 369,864 | 6,733,410 | 10,247,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0154 | 0.0111 | 0.0044 | 0.0132 |
期末基金资产净值(元) | 1,022,960,000 | 1,022,560,000 | 1,017,460,000 | 1,023,150,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0128 | 1.0124 | 1.0074 | 1.013 |