单位净值:1.0008 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0008 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.82亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华富安业一年持有期债券A(014385)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,342,270 | -638,420 | -529,086 | -2,460,390 |
基金本期净收益(元) | 457,136 | -930,026 | -3,773,550 | -2,201,020 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0151 | -0.0057 | -0.0033 | -0.0085 |
期末基金资产净值(元) | 81,164,600 | 93,884,800 | 134,592,000 | 189,979,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9925 | 0.9764 | 0.9813 | 0.9854 |