| 单位净值:0.7567 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:0.7567 | 截止日期:2024/5/16 | |
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:11.54亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中欧成长领航一年持有混合A(014420)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 50,813,100 | -85,582,600 | -123,390,000 | -65,322,300 |
| 基金本期净收益(元) | -71,111,800 | -116,813,000 | -54,108,600 | -55,456,800 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0327 | -0.0522 | -0.0713 | -0.0357 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,105,550,000 | 1,097,320,000 | 1,254,540,000 | 1,435,710,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.7251 | 0.6905 | 0.7412 | 0.8122 |
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